市場(chǎng)多點(diǎn)開花,私募繼續(xù)看好“新機(jī)會(huì)”
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受市場(chǎng)情緒面持續(xù)修復(fù)、投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期不斷改善等因素推動(dòng),近期A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行格局,個(gè)股層面持續(xù)“多點(diǎn)開花”。同時(shí),盡管市場(chǎng)量能持續(xù)較為充沛,但A股在上證指數(shù)3000點(diǎn)上方仍將直面前期“箱體上沿”的交易壓力。
來自多家一線私募的最新策略研判顯示,當(dāng)前私募業(yè)內(nèi)對(duì)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍普遍繼續(xù)看好,在投資心態(tài)上繼續(xù)保持積極。
有望保持震蕩向上運(yùn)行節(jié)奏
A股市場(chǎng)最新市況顯示,主要股指在上周后半周重啟升勢(shì),截至3月5日收盤,上證指數(shù)錄得日線“四連陽”。而在今天早盤,主要股指則再次出現(xiàn)溫和休整。對(duì)于市場(chǎng)的進(jìn)一步走向和運(yùn)行節(jié)奏,多家受訪私募普遍認(rèn)為,當(dāng)前A股震蕩向上的趨勢(shì)仍在延續(xù),后期市場(chǎng)表現(xiàn)依舊可期。
暢力資產(chǎn)董事長、投資總監(jiān)寶曉輝表示,其對(duì)市場(chǎng)后續(xù)走向保持樂觀。寶曉輝分析,隨著上證指數(shù)站上3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,市場(chǎng)運(yùn)行的確會(huì)面臨前期區(qū)間上沿的交易壓力,但根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn),這種情況往往更要看“市場(chǎng)的具體趨勢(shì)方向”。如果上漲只是短期反彈,那么交易壓力可能相對(duì)較大;但如果判斷市場(chǎng)趨勢(shì)的回升是中長期性質(zhì),那么類似“區(qū)間上沿的交易壓力”預(yù)計(jì)也會(huì)顯著下降。整體來看,近期個(gè)股賺錢效應(yīng)相對(duì)凸顯,市場(chǎng)盈利預(yù)期大幅改善,后期A股仍有望趨勢(shì)向上。
明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗對(duì)于市場(chǎng)中長期趨勢(shì)的研判更為樂觀。他分析,春節(jié)后A股市場(chǎng)繼續(xù)反攻,上證指數(shù)突破3000點(diǎn)。此后,一方面面臨前期階段性套牢盤的交易壓力和部分獲利資金兌現(xiàn)問題;而另一方面是前期的踏空資金陸續(xù)入市,市場(chǎng)資金面博弈加劇,后續(xù)市場(chǎng)可能會(huì)展開震蕩整理,但不會(huì)改變A股整體向上的趨勢(shì)。
兩大方向人氣仍旺
值得注意的是,當(dāng)前私募業(yè)內(nèi)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的挖掘上,仍相對(duì)集中看好科技與高股息兩大人氣方向;此外,前期股價(jià)彈性相對(duì)不足的證券、醫(yī)藥等行業(yè)板塊,也獲得了較多認(rèn)可。
戊戌資產(chǎn)總經(jīng)理陳琦稱,“泛科技領(lǐng)域”在2024年大概率將成為市場(chǎng)中表現(xiàn)最好的投資方向之一,其中有代表性的包括AI、芯片、精密儀器等多個(gè)國產(chǎn)需求不斷提高的軟硬件行業(yè)。以國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司為例,經(jīng)歷了3年的行業(yè)下行調(diào)整,同時(shí)隨著國產(chǎn)進(jìn)程的加速,在今年原材料價(jià)格有望見底、代工成本大幅下降的背景下,無論是產(chǎn)量還是下游需求量都可能出現(xiàn)大幅上升。2024年有望成為相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大收入、提高利潤、體現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的轉(zhuǎn)折年份。而在具體個(gè)股的篩選方面,該機(jī)構(gòu)更傾向于深度挖掘“今年有望在行業(yè)外部和公司內(nèi)部出現(xiàn)重大變化的中小市值公司”。
寶曉輝表示,當(dāng)前,其所在機(jī)構(gòu)相對(duì)更加看好AI、高端醫(yī)療和高息板塊的投資機(jī)會(huì)。寶曉輝稱,其所在機(jī)構(gòu)從去年上半年開始就一直堅(jiān)定看好高分紅的央國企板塊,當(dāng)下仍堅(jiān)定看好“高分紅央國企板塊”。隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)的臨近,這一板塊可能會(huì)迎來“新的機(jī)會(huì)”。而AI板塊和高端醫(yī)療中,前者是中期市場(chǎng)熱點(diǎn),后者則是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨,也是可以長期關(guān)注的投資方向。具體到個(gè)股掘金方面,寶曉輝認(rèn)為,對(duì)于相關(guān)結(jié)構(gòu)性方向的個(gè)股篩選而言,成熟行業(yè)需要“更看重分紅和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”,新興產(chǎn)業(yè)則需要看重“具體產(chǎn)品和服務(wù)”的實(shí)際落地情況。
此外,胡墨晗進(jìn)一步分析,經(jīng)過前期的個(gè)股普漲和指數(shù)全面拉升之后,A股市場(chǎng)的普漲行情可能較難延續(xù),后期投資的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是尋找“主線行情”。在科技創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向下,科技成長股大概率會(huì)成為長期持續(xù)的主線。整體而言,現(xiàn)階段其所在機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看好的方向包括AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、類星鏈通訊、創(chuàng)新藥,以及“中特估”、券商等。
投資心態(tài)延續(xù)積極
值得注意的是,從策略應(yīng)對(duì)的“攻守平衡”來看,當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)整體相對(duì)更傾向于重點(diǎn)把握“進(jìn)攻端”。
陳琦稱,基于對(duì)于全年市場(chǎng)震蕩上行、結(jié)構(gòu)性行情有望持續(xù)演繹的總體判斷,該機(jī)構(gòu)一方面會(huì)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)和個(gè)股的深度研究,另一方面也會(huì)在一些低估值的消費(fèi)板塊個(gè)股和藍(lán)籌股上進(jìn)行一定“投研儲(chǔ)備”。在市場(chǎng)出現(xiàn)階段性回調(diào)時(shí),將倉位和組合向這類標(biāo)的傾斜調(diào)整,以達(dá)到風(fēng)控目的。
胡墨晗表示,目前其所在機(jī)構(gòu)積極看好后續(xù)A股市場(chǎng)表現(xiàn)。在具體投資策略方面,更多會(huì)針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格變化做一些結(jié)構(gòu)性調(diào)整。現(xiàn)階段,將會(huì)重點(diǎn)以科技成長板塊做“進(jìn)攻”,大金融和“中特估”板塊作為“防守”,同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格變化動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。
寶曉輝稱,目前其在A股投資心態(tài)上將繼續(xù)保持積極。一方面,在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的時(shí)候就會(huì)有更大的機(jī)會(huì)出現(xiàn),只要策略應(yīng)對(duì)和操作得當(dāng),都可以尋找到市場(chǎng)的機(jī)會(huì);另一方面,就當(dāng)前的市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)而言,市場(chǎng)的機(jī)會(huì)將大于風(fēng)險(xiǎn)。其所在機(jī)構(gòu)在堅(jiān)守“固收+”策略的同時(shí),將會(huì)更加積極地把握權(quán)益資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。
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