國(guó)內(nèi)千億私募巨頭景林資產(chǎn)，剛剛披露了其在美股市場(chǎng)的最新持倉(cāng)情況！

景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（GREENWOODSASSETMANAGEMENTHONGKONGLTD）近期向美國(guó)證交會(huì)提交了截至2023年三季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)，其美股持倉(cāng)總市值25.49億美元（約合人民幣185.88億元），較上一季度大幅增長(zhǎng)。

在今年三季度，景林香港公司大舉加倉(cāng)了多只中概股，包括拼多多、中通快遞、摯文集團(tuán)等，拼多多仍然是其排名第一的重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值高達(dá)5.06億美元；其還加倉(cāng)了多只AI等領(lǐng)域的科技股，包括微軟、臉書(shū)母公司Meta、谷歌等；新進(jìn)了剛上市不久的國(guó)際智能小家電公司SharkNinja、特斯拉，還把東南亞小騰訊Sea也買回來(lái)了。但是景林減持了網(wǎng)易、新東方、Doordash等，清倉(cāng)了超威半導(dǎo)體、Booking、露露樂(lè)蒙等股票。

基金君也從渠道獲悉了景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn)，其看好人工智能領(lǐng)域的軟件及落地應(yīng)用的公司，同時(shí)關(guān)注消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司。

景林美股持倉(cāng)市值達(dá)25.49億美元

前十大重倉(cāng)股占比近87%

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）剛剛披露的最新13F文件，截止今年9月30日，景林資產(chǎn)管理香港有限公司今年三季度末在美股持有31只證券，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到25.49億美元（約合人民幣185.88億元），較二季度末大幅增長(zhǎng)。其中，景林香港公司在今年第三季度新買進(jìn)了8只證券，加倉(cāng)了5只證券；同時(shí)清倉(cāng)了5只證券，減持了12只證券。

基金君在此說(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主體直接持有的美股持倉(cāng)，不包含境內(nèi)主體及產(chǎn)品的美股頭寸。

數(shù)據(jù)顯示，到今年三季度末，景林香港公司在美股的前十大持倉(cāng)總市值為22.15億美元，占其美股持倉(cāng)總市值的86.87%，持股集中度相對(duì)較高。

具體來(lái)看，三季度末景林香港公司美股前十大重倉(cāng)股分別是拼多多、臉書(shū)母公司Meta、微軟、網(wǎng)易、中通快遞、SharkNinja、新東方、谷歌母公司Alphabet、Doordash、富途控股；其中，前8名的個(gè)股的單只持倉(cāng)市值都超過(guò)了1億美元。

　　景林大舉加倉(cāng)拼多多

第一大持倉(cāng)市值超5億美元

具體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)拼多多仍然是景林香港公司的第一大持倉(cāng)，在三季度加倉(cāng)了45.70萬(wàn)股，期末持股數(shù)量增至515.86萬(wàn)股，持股市值高達(dá)5.06億美元，領(lǐng)先其他持股。

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，在上半年經(jīng)歷調(diào)整后，拼多多股價(jià)從今年5月下旬開(kāi)啟反彈模式，盡管在這個(gè)過(guò)程中波動(dòng)仍然不小，但整體震蕩向上，截至最新收盤報(bào)108.33美元/股，今年漲了32.84%，最新總市值為1439億美元。

近一年，拼多多旗下的跨境電商品牌Temu在海外發(fā)展迅速。本周，拼多多高級(jí)副總裁王堅(jiān)在2023世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，拼多多在2022年9月推出的多多跨境業(yè)務(wù)，以新技術(shù)賦能出海業(yè)務(wù)。一年多來(lái)，多多跨境推動(dòng)優(yōu)質(zhì)制造產(chǎn)品進(jìn)入了北美、澳洲、歐洲、亞洲的40多個(gè)國(guó)家。

景林繼續(xù)加倉(cāng)AI領(lǐng)域公司

科技巨頭微軟也獲景林香港公司增配86.93萬(wàn)股，期末持股增至118.06萬(wàn)股，持股市值達(dá)到3.73億美元，躍升為第三大重倉(cāng)。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，微軟今年總體漲幅超過(guò)50%，該股從今年初的219美元附近一路拉升，截至最新收盤漲至360.69美元/股，最新總市值達(dá)到2.68萬(wàn)億美元，距離蘋果的2.84萬(wàn)億美元市值僅一步之遙。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼是微軟今年股價(jià)上漲的原因，有投資組合經(jīng)理評(píng)價(jià)說(shuō)，微軟有一個(gè)具有彈性的商業(yè)模式，同時(shí)執(zhí)行得非常好；它是人工智能領(lǐng)域的明顯贏家。而且隨著全球科技企業(yè)競(jìng)相布局生成式AI產(chǎn)品，各大企業(yè)對(duì)微軟的Azure云計(jì)算服務(wù)的需求無(wú)比強(qiáng)勁。

臉書(shū)母公司Meta也獲得景林的加倉(cāng)，持股數(shù)量增至124.57萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到3.74億美元，位列第二大重倉(cāng)。另外，其還新進(jìn)了谷歌母公司Alphabet，買進(jìn)88.79萬(wàn)股，期末持股市值為1.16億美元。

　　新買進(jìn)國(guó)際智能小家電公司

增持谷歌、特拉斯、Sea等

值得注意的是，景林香港公司最新買進(jìn)的家電企業(yè)SharkNinja，今年7月末剛剛在紐交所上市。SharkNinja是由九陽(yáng)股份母公司JS環(huán)球生活分拆上市。景林在今年三季度買進(jìn)該股293.55萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到1.36億美元。

據(jù)介紹，SharkNinja是一家國(guó)際化的智能小家電公司，旗下有Shark和Ninja兩大品牌，Shark品牌涵蓋地板護(hù)理類、個(gè)人護(hù)理類和家庭凈化類產(chǎn)品，Ninja品牌涵蓋各類小型廚房電器與廚具。

景林香港公司在今年三季度加倉(cāng)了多只中概股，包括增持中通快遞223.14萬(wàn)股，期末持股增至733.94萬(wàn)股，持股市值為1.77億美元；加倉(cāng)移動(dòng)社交平臺(tái)摯文集團(tuán)，持股增至328.69萬(wàn)股，期末持股市值為2294.27萬(wàn)美元。

值得一提的是，在今年三季度，景林又把東南亞小騰訊Sea買回來(lái)了，期末持有7.71萬(wàn)股，持股市值為338.82萬(wàn)美元。該公司主要做在線游戲、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。8月下旬以來(lái)Sea的股價(jià)有所反彈。

另外，景林香港公司還新進(jìn)了特斯拉、VISA公司、名創(chuàng)優(yōu)品、波士頓科學(xué)、賽默飛世爾科技等多只股票。

但是，景林香港公司減持了網(wǎng)易、新東方、Doordash、BOSS直聘、英偉達(dá)、高通等多只股票；還清倉(cāng)了超威半導(dǎo)體、Booking、露露樂(lè)蒙、Grab、小贏科技等。

看好AI領(lǐng)域軟件和應(yīng)用公司

關(guān)注消費(fèi)行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司

總的來(lái)看，在今年三季度景林香港公司在美股主要加倉(cāng)AI軟件和落地應(yīng)用相關(guān)的公司，以及消費(fèi)相關(guān)的企業(yè)。

基金君也從渠道獲悉了景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程的最新投研觀點(diǎn)。

關(guān)于人工智能領(lǐng)域，高云程表示，公司非常明確地看到了新一輪的技術(shù)革命，沒(méi)有錯(cuò)過(guò)人工智能（AI）的機(jī)會(huì)。看到了又一次的科技革命正在發(fā)生，這次革命可能會(huì)把人類帶到一個(gè)全新的時(shí)代：人工智能時(shí)代。AI技術(shù)會(huì)改變幾乎所有人、所有組織體系、整個(gè)生產(chǎn)力的供應(yīng)。“長(zhǎng)期來(lái)看，人工智能會(huì)改變很多行業(yè)。AI的落地應(yīng)用會(huì)是我們重點(diǎn)研究的方向。”

關(guān)于消費(fèi)板塊，高云程坦言，在經(jīng)過(guò)幾年疫情和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩之后，確實(shí)看到整個(gè)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)產(chǎn)生了一些中斷或者下臺(tái)階。但如果細(xì)分就會(huì)發(fā)現(xiàn)，一些更理性的消費(fèi)品、更細(xì)分的消費(fèi)領(lǐng)域和更自我關(guān)懷的消費(fèi)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，比如過(guò)去幾年中國(guó)的咖啡和茶飲市場(chǎng)增長(zhǎng)非常快，咖啡或者茶飲帶來(lái)的幸福感是對(duì)自己獎(jiǎng)賞，是一種新的消費(fèi)趨勢(shì)；還有在各個(gè)購(gòu)物中心，越來(lái)越多的休閑運(yùn)動(dòng)品牌取代了原來(lái)偏正式隆重的服裝服飾，這也可能反映了人們更加自我欣賞自我滿足，更注重自身體驗(yàn)與健康；另外疫情之后，戶外露營(yíng)的產(chǎn)品賣得特別好；十一長(zhǎng)假出現(xiàn)了出行人次創(chuàng)新高，但人均花費(fèi)沒(méi)有增長(zhǎng)的情況，這說(shuō)明人們的出行意愿還是非常強(qiáng)烈。

“所以，當(dāng)前我們看到消費(fèi)變得更理智、更分層，這也使得我們?cè)谏鲜泄就顿Y上做出了顯著的選擇，更平價(jià)的平臺(tái)和產(chǎn)品吸引了更多的消費(fèi)者。”高云程說(shuō)。

最后，基金君整理了景林香港公司今年三季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)，小伙伴們可以看看。